122 / 152
15. UZUN VADELİ KREDİLER
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle uzun vadeli banka kredisi teminatı bulunmamaktadır. (2014: Bulunmamaktadır ).
Yıllık Faiz Oranı (%)
ABD Doları
AVRO
Sabit / Değişken
Min
Max
Min
Max
Uzun vadeli borçlar
772.612.667
Değişken
Libor + % 3,35 Libor + % 5,5
Libor + % 3,85 Libor + % 3,85
Finansal kiralama yükümlülükleri
35.693
Sabit
% 1,99
% 5,78
% 2,70
% 4,90
Toplam krediler
772.648.360
Eksi: Uzun vadeli kredilerin (uzun vadeli kredilerin
faiz tahakkuku dahil) kısa vadeli bölümü
(120.939.284)
Toplam uzun vadeli krediler. kısa vadeli kısmı dahil edilmemiş 651.709.076
Yıllık Faiz Oranı (%)
ABD Doları
AVRO
Sabit / Değişken
Min
Max
Min
Max
Uzun vadeli borçlar
1.013.605.923
Değişken
Libor + % 3,00 Libor + % 5,5
Libor + % 3,7
Finansal kiralama yükümlülükleri
980.262
Sabit
% 0,71
% 5,72
% 2,75
% 5,80
Toplam krediler
1.014.586.185
Eksi: Uzun vadeli kredilerin (uzun vadeli kredilerin
faiz tahakkuku dahil) kısa vadeli bölümü
(196.305.723)
Toplam uzun vadeli krediler. kısa vadeli kısmı dahil edilmemiş 818.280.462
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
ABD Doları Karşılığı
Döviz Tutarı
ABD Doları Karşılığı
ABD Doları
515.534.664
515.534.664
396.804.923
396.804.923
Avro
193.308.522
211.266.144
82.626.097
100.506.139
İngiliz Sterlini
-
-
584
908
TL
261.321.730
89.875.406
125.743.452
54.225.474
TENGE
7.282.764.161
21.388.441
7.467.207.526
40.860.233
RUBLE
512.934.074
6.987.660
-
-
Cezayir Dinarı
67.689.372
633.323
210.118.603
2.395.251
845.685.638
594.792.928
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
14. KISA VADELİ KREDİLER
TL krediler için faiz oranı %13,01’dir (2014: %10,17). Değişken faizli Avro kredilerin faiz oranları Libor+%0,75 - Libor+%3,85 arasında değişmektedir (2014: Libor+%1,60 - Libor+%2,00).
Sabit faizli Avro kredilerin faiz oranları %1,90 -%5,40 arasında değişmektedir (2014: %0,92 - %7,15). Değişken faizli ABD Doları kredilerin faiz oranları Libor+%0,75 - Libor+%5,50
arasında değişmektedir. (2014: Libor+%1,20 - Libor+%4,75). Sabit faizli ABD Doları kredilerin faiz oranları ise %0,71 - %5,78 oranları arasında değişmektedir (2014: %0,71 - %6,05).
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle teminatlı kısa vadeli kredi bulunmamaktadır.
Kısa vadeli kredilerin döviz cinsinden dökümü aşağıda gösterildiği gibidir:
31 Aralık
31 Aralık
2015
2014
Teminatsız krediler
845.428.272
589.637.501
Finansal kiralama yükümlülükleri
210.409
4.450.567
Diğer finansal yükümlülükler
46.957
704.860
845.685.638
594.792.928