121 / 152
119
13. TİCARİ BORÇLAR, net
(*) BMGS 2015 yılında CAT Financial Services Limited şirketinden 6.871.705 ABD Doları (6.287.818 Avro) kısa vadeli ve 26.818.732 ABD Doları (24.539.952 Avro) tutarında uzun vadeli
satıcı finansmanı sağlamıştır. Finansman anlaşmalarının vadeleri 2018’dir. Faiz oranı %4,95 olarak belirlenmiştir. Ek olarak, BMGS 2015 yılında kısa vadeli 133.219.361 ABD Doları
(121.899.750 Avro) tutarında ortalama Euribor+%0,70 (2014: Euribor+%0,85) faizli satıcı finansmanı sağlamıştır. Finansman anlaşmalarının vadeleri 2016’dır (2014 vade: 2015). BMGS
uzun vadeli 45.819.070 ABD Doları (41.925.837 Avro) tutarında ortalama %3,03 faizli satıcı finansmanı sağlamıştır. Finansman anlaşmalarının vade tarihi 2021’dir (2014: Bulunmamaktadır).
BMB şirketinin kısa vadeli ticari borçlarının 21.349.277 ABD Doları ve 1.774.371 Avro tutarındaki kısmı faiz içermekte olup ağırlıklı ortalama faiz oranı %2,52 olup ortalama vadeleri 180
gündür. (31 Aralık 2014: 46.216.086 ABD Doları faiz içermekte olup ağırlıklı ortalama faiz oranı %2,56 olup ortalama vadeleri 180 gündür). Ek olarak ticari borçların 202.682.136 ABD Doları
ve 21.498.490 Avro tutarındaki kısmına uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı ABD Doları için %1,1 ve Avro için %1,8’dir. Ortalama vadesi 180-360 gündür. (31 Aralık 2014: 84.424.569
ABD Doları tutarındaki kısmına uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı %2,08 olup ortalama vadesi 180-360 gündür)
Kısa ve uzun ticari borçların döviz cinsine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
31 Aralık
2015
2014
Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar (*)
687.668.409
698.740.643
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 34)
221.150
291.099
687.889.559
699.031.742
31 Aralık
31 Aralık
2015
2014
Uzun vadeli ticari boçlar
Uzun vadeli ticari boçlar (*)
89.584.099
53.943.534
89.584.099
53.943.534
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
ABD Doları Karşılığı
Döviz Tutarı
ABD Doları Karşılığı
ABD Doları
391.059.910
391.059.910
324.573.557
324.573.557
Avro
315.311.573
344.602.812
301.426.331
366.654.094
İngiliz Sterlini
121.725
180.040
179.419
278.731
TENGE
470.357.166
1.381.372
248.979.331
1.362.404
TL
111.764.524
38.438.755
138.889.657
59.894.630
RUBLE
132.863.216
1.809.985
-
-
Cezayir Dinarı
83.794
784
18.584.995
211.860
777.473.658
752.975.276
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
Ticari borçların ortalama vadesi 71 gün olup, uygulanan ortalama faiz oranı TL borçlar için %12, ABD doları cinsinden borçlar için %4,19 oranındadır (2014: Faiz oranı TL borçlar için
uygulanan faiz oranı %10, ABD Doları borçlar için uygulanan faiz oranı %3,47, ortalama vade 73 gündür).