142 / 152
31. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ
(devamı)
Krediler
190.250.427
186.345.271
608.046.349
664.054.216
31.376.499
1.680.072.762
1.618.333.998
Ticari borçlar
130.748.539
290.393.383
273.693.912
61.907.145
27.676.954
784.419.933
777.473.658
İlişkili taraflara borçlar
6.193.684
8.544
-
-
-
6.202.228
6.202.228
Türev finansal yükümlülükler
30.491
79.068
441.019
61.566
-
612.144
612.144
327.223.141
476.826.266
882.181.280
726.022.927
59.053.453
2.471.307.067
2.402.622.028
31 Aralık 2014
1 aya kadar
1 ay - 3 ay
3 ay - 1 yıl
1 yıl - 5 yıl
5 yıldan fazla
Toplam Defter Değeri
Krediler
83.640.691
189.181.922
533.082.483
844.455.031
46.724.468
1.697.084.595
1.609.379.113
Ticari borçlar
106.019.989
267.753.725
334.351.214
53.943.534
-
762.068.462
752.975.276
İlişkili taraflara borçlar
6.013.714
9.256
-
-
-
6.022.970
6.022.970
Türev finansal yükümlülükler
469.287
284.135
(136.888)
-
616.534
616.534
196.143.681
457.229.038
867.296.809
898.398.565
46.724.468
2.465.792.561
2.368.993.893
1 aya kadar
1 ay - 3 ay
3 ay - 1 yıl
1 yıl - 5 yıl
5 yıldan fazla
Toplam Defter Değeri
31 Aralık 2015
(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
Likidite risk tabloları
(devamı)
Grup’un türev olmayan finansal yükümlülüklerinin vade analizi, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
(i) Likidite risk yönetimi
(devamı)