144 / 152
32. TAAHHÜTLER VE ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER
Alım Miktarı
Vade Aralığı
Ortalama Kar
Alış
Satış
2015
2014
2015
2014
2015
2014
ABD Doları
Avro
68.019.150
14.448.240
6 Ocak 2016 - 29 Aralık 2017
2 Ocak 2015- 30 Mayıs 2016
1,0995
1,2800
Türk Lirası
ABD Doları
21.675.634
40.567.690
15 Ocak 2016 - 26 Ocak 2016
28 Ocak 2015- 30 Haziran 2015
2,7404
2,3100
ABD Doları
Türk Lirası
12.738.696
29.316.371
4 Ocak 2016 - 29 Ocak 2016
30 Haziran 2015
2,9198
2,4200
ABD Doları İngiliz Sterlini
2.276.148
1.100.253
8 Ağustos 2016
1 Mart 2015
1,4958
1,5900
Avro
ABD Doları
4.905.000
-
29 Ocak 2016
-
1,0900
-
Avro
Türk Lirası
2.883.983
-
13 Mayıs 2016
-
3,1854
-
33. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
Teminat Mektupları
Borusan Grubu’nun, 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle çeşitli devlet makamlarına, devlet ihalelerine ve müşterilere verilmiş 167.046.169 ABD Doları (2014: 176.831.963 ABD Doları) tutarında
teminat mektubu bulunmaktadır.
İhracat Taahhütleri
Grup’un 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle, Borçelik ve Borusan Mannesmann Boru tarafından alınan ihracat teşvikleriyle ilgili toplam 342.008.011 ABD Doları tutarında ihracat taahhüdü
bulunmaktadır (2014: 429.941.176 ABD Doları – Borçelik ve Borusan Mannesmann Boru ).
Davalar
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Borusan Otomotiv, Borusan Oto, Borusan Pazarlama, Kerimçelik ve Borusan Lojistik aleyhine otomobil ve hizmet müşterilerince çeşitli davalar açılmıştır. Bu
davaların parasal değeri yaklaşık olarak 10.537.802 ABD Dolarıdır. (2014: 9.779.464 ABD Doları)
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Borusan Otomotiv, Borusan Oto, Borusan Pazarlama, Kerimçelik ve Borusan Lojistik bu davalar için 8.700.119 ABD Doları (2014: 9.267.212 ABD Doları)
dava karşılığı ayırmıştır. Grup’un hukuk müşaviri tarafından verilen görüşte, davanın kaybedilmesinin mümkün olduğu ancak olası olmadığı belirtilmiş, bu doğrultuda, finansal tablolarda
herhangi bir yükümlülüğe ilişkin karşılık ayrılmamıştır.
Diğer taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle başka taahhüt ve şarta bağlı yükümlülük bulunmamaktadır. (2014: Yoktur)
Vadeli İşlem Sözleşmeleri
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle mevcut olan ve yabancı bankaların yurtiçi çeşitli şubeleriyle gerçekleştirilmiş vadeli döviz işlemlerinin nominal tutarları aşağıdaki gibidir: