83 / 152
81
(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
(*) 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yılda 521.889 ABD Doları maddi duran varlıklar için verilen avanslardaki azalış, maddi duran varlık alımlarından netlenmiştir.
(31 Aralık 2014: 386.121 ABD Doları azalış dahil edilmiştir)
1 Ocak-
1 Ocak-
31 Aralık
31 Aralık
Notlar
2015
2014
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları (*)
11
(243.912.680)
(246.183.821)
Maddi olmayan duran varlık alımları
12
(8.885.670)
(8.395.568)
Bağlı ortaklık hisse alımı
4
(34.806.390)
(4.455.665)
Maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit
12
97.422.766
92.727.848
Alınan faiz
17.725.777
15.790.787
İştirak sermaye arttırımı
1.335.986
-
İştirak (alım)/satışından kaynaklanan nakit giriş / (çıkışı)
29
(29.466.642)
7.100.000
İş ortaklıklarından sermaye arttırımı
30
(15.207.237)
(35.500.000)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
(215.794.090)
(178.916.419)
Durdurulan işletme faaliyetlerinin yatırm faaliyetlerinden sağlanan net nakit
21
24.250.000
4.370.107
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
(191.544.090)
(174.546.312)
Finansman faaliyetleri:
Kredi geri ödemeleri
(7.890.221.382)
(7.033.514.296)
Alınan kredilerden sağlanan nakit
7.931.401.821
7.290.877.282
Konsolide olmayan ilişkili şirketlerden olan finansal alacaklardaki değişim
9
2.374.762
16.616.307
Ödenen temettüler (kontrol gücü olmayan pay hissedarlarına ödenenler dahil)
(55.392.190)
(52.399.907)
Ödenen faiz
(77.468.923)
(74.537.187)
Finansman faaliyetlerinde sağlanan / (kullanılan) net nakit
(89.305.912)
147.042.199
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış
4.757.974
101.413.015
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri varlıklar
445.437.890
344.024.875
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri varlıklar
6
450.195.864
445.437.890
İlişikte sayfa 82 ile 146 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.