82 / 152
(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
1 Ocak-
1 Ocak-
31 Aralık
31 Aralık
Notlar
2015
2014
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
Vergi karşılığı. kontrol gücü olmayan paylar ve durdurulan faliyetler öncesi kar
131.263.601
132.282.127
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
Amortisman
26
102.138.665
101.432.541
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
26
12.837.782
11.181.980
Faiz gelirleri
28
(2.177.933)
(2.873.545)
Vade farkı geliri. net
28
(15.547.844)
(12.917.242)
Faiz giderleri
28
77.963.933
73.553.480
Geçmiş yıl stok değer düşüklüğü gideri
8
21.241.375
5.000.401
Stok değer düşüklüğü iptali
8
(8.815.221)
(5.155.981)
Kıdem tazminatı karşılığı
18
3.994.803
6.272.898
Maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlık satış karı / (zararı)
27
243.111
(1.290.870)
Yabancı para çevrim farklarındaki net değişim
(52.079.476)
(47.150.416)
Şüpheli alacak karşılığı
7
6.312.788
5.574.142
İş ortaklıklarından elde edilen karlar / zararlar
30
17.068.545
13.647.526
İştirak satış karı
29
-
(6.920.319)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
294.444.129
272.636.722
İşletme sermayesindeki değişiklikler
Ticari alacaklar
63.390.782
(122.781.711)
Stoklar
(47.399.280)
14.312.930
Diğer dönen varlıklar ve diğer kısa vadeli borçlar - net
5.414.149
(44.671.796)
Ticari borçlar
15.679.382
47.620.455
Diğer duran varlıklar ve uzun vadeli diğer borçlar - net
(2.468.956)
8.153.842
Ödenen kıdem tazminatı
18
(3.289.058)
(4.761.500)
Ödenen vergiler
17
(40.163.172)
(41.591.814)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
285.607.976
128.917.128
İlişikte sayfa 82 ile 146 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.