148 / 156
31. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ
(devamı)
Likidite risk tabloları
(devamı)
Grup’un türev olmayan finansal yükümlülüklerinin vade analizi, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
(i) Likidite risk yönetimi
(devamı)
Krediler
83,640,691
189,181,922
533,082,483
844,455,031
46,724,468
1,697,084,595
1,609,379,113
Ticari borçlar
106,019,989
267,753,725
334,351,214
53,943,534
-
762,068,462
752,975,276
Diğer Borçlar
29,393,659
9,256
-
-
-
29,402,915
29,402,915
Türev finansal yükümlülükler
469,287
284,135
(136,888)
-
616,534
616,534
219,523,626
457,229,038
867,296,809
898,398,565
46,724,468
2,489,172,506
2,392,373,838
31 Aralık 2013
1 aya kadar
1 ay - 3 ay
3 ay - 1 yıl
1 yıl - 5 yıl
5 yıldan fazla
Toplam Defter Değeri
Krediler
89,051,979
79,965,453
455,608,375
644,161,280
218,217,031
1,487,004,118
1,401,914,475
Ticari borçlar
158,293,312
168,282,538
276,517,314
118,755,985
-
721,849,149
705,354,821
Diğer Borçlar
28,477,491
678,766
-
-
-
29,156,257
29,156,257
Türev finansal yükümlülükler
1,584,545
870,531
281,474
-
-
2,736,550
2,736,550
277,407,327
249,797,288
732,407,163
762,917,265
218,217,031
2,240,746,074
2,139,162,103
1 aya kadar
1 ay - 3 ay
3 ay - 1 yıl
1 yıl - 5 yıl
5 yıldan fazla
Toplam Defter Değeri
31 Aralık 2014
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)