111 / 152
109
6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Aralık 2015 tarihindeki TL vadeli mevduatların etkin faiz oranları yıllık %2- %13 (2014: %3 - %13), dövizli mevduatların ise yıllık %1 ile %3 (2014: %1 ile %3 ) arasında değişmektedir.
Söz konusu mevduatların vadeleri 1 - 4 gün arasındadır (2014: 1 - 4 gün).
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla portföy yönetim şirketlerinin yönetimi için saklama hesaplarında tutulan toplam varlığın güncel değeri 9.605.717 ABD Doları olmuştur.
Nakit ve nakit benzeri varlıkların döviz cinsine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
31 Aralık
2015
2014
Banka
-vadeli mevduat
349.768.077
364.367.322
-vadesiz mevduat
99.387.935
70.589.690
Kasa
154.139
152.713
Yatırım fonları
-
9.605.717
Diğer hazır değerler
885.713
722.448
450.195.864
445.437.890
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
ABD Doları Karşılığı
Döviz Tutarı
ABD Doları Karşılığı
ABD Doları
274.597.764
274.597.764
303.031.725
303.031.725
AVRO
124.692.638
136.276.107
65.415.624
79.571.284
İngiliz Sterlini
103.967
153.774
374.133
581.222
İsviçre Frangı
500
503
500
504
TENGE
167.563.115
492.109
318.648.565
1.743.631
TL
111.146.240
38.226.111
140.094.145
60.414.052
RUBLE
31.587.207
430.310
-
-
Cezayir Dinarı
2.050.594
19.186
8.375.090
95.472
450.195.864
445.437.890
(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)